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마이클 버리 (사이언) 포트폴리오

마이클 버리 (사이언)

영화 '빅쇼트'의 주인공, 역발상 집중 베팅

※ 오류 발견 시 즉시 반영 및 교정하고 있습니다.

분기 리밸런싱 추적

이번 분기에 샀어요
1
PALANTIR TECHNOLOGIES INC풋옵션 · 하락 베팅
보유비중 66.04%
+66.04%p
$912,100,000
2
NVIDIA CORPORATION풋옵션 · 하락 베팅
보유비중 13.51%
+13.51%p
$186,580,000
3
PFIZER INC콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 11.07%
+11.07%p
$152,880,000
4
HALLIBURTON CO콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 4.45%
+4.45%p
$61,500,000
5
MOLINA HEALTHCARE INC
보유비중 1.73%
+1.73%p
$23,920,000
이번 분기에 팔았어요
1
UNITEDHEALTH GROUP INC콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 0.00%
-18.88%p
$109,189,500
2
REGENERON PHARMACEUTICALS콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 0.00%
-18.16%p
$105,000,000
3
LULULEMON ATHLETICA INC콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 0.00%
-16.43%p
$95,032,000
4
META PLATFORMS INC콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 0.00%
-12.76%p
$73,809,000
5
LAUDER ESTEE COS INC콜옵션 · 상승 베팅
보유비중 0.00%
-6.99%p
$40,400,000

주요 보유 현황

#종목명비중주식수량 (변동)평가금액
1MOLINA HEALTHCARE INC1.73%
125,000
▲ 125,000
$23,920,000
2LULULEMON ATHLETICA INC1.29%
100,000
▲ 50,000
$17,793,000
3SLM CORPNEW0.96%
480,054
신규 진입
$13,287,895
4BRKR 6.375 09/01/28BRUKER CORP (6.375 PREF SER A)NEW0.95%
48,334
신규 진입
$13,137,181

옵션 포지션 특이사항

콜(CALL)은 상승, 풋(PUT)은 하락에 베팅하는 옵션 계약으로, 일반 주식 보유와 성격이 달라 분리해 표시합니다.

#종목명비중계약수량 (변동)평가금액
1PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT · 하락 베팅NEW66.04%
5,000,000
신규 진입
$912,100,000
2NVIDIA CORPORATION PUT · 하락 베팅13.51%
1,000,000
▲ 1,000,000
$186,580,000
3PFIZER INC CALL · 상승 베팅NEW11.07%
6,000,000
신규 진입
$152,880,000
4HALLIBURTON CO CALL · 상승 베팅NEW4.45%
2,500,000
신규 진입
$61,500,000

분기별 수량 변동

종목명24년 4Q25년 1Q25년 2Q25년 3Q
PALANTIR TECHNOLOGIES INC풋옵션 · 하락 베팅---
5,000,000
신규 편입
NVIDIA CORPORATION풋옵션 · 하락 베팅-900,000-1,000,000
PFIZER INC콜옵션 · 상승 베팅---
6,000,000
신규 편입
HALLIBURTON CO콜옵션 · 상승 베팅---
2,500,000
신규 편입
MOLINA HEALTHCARE INC25,000--125,000
LULULEMON ATHLETICA INC--50,000100,000
SLM CORP---
480,054
신규 편입
BRKR 6.375 09/01/28BRUKER CORP (6.375 PREF SER A)---
48,334
신규 편입

데이터 안내

상기 데이터는 공시 자료(13F)를 바탕으로 분석되었습니다.
실제 보유 현황과 공시 시점 간의 차이가 있을 수 있습니다.

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