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다니엘 뢰브 (서드 포인트) 포트폴리오

다니엘 뢰브 (서드 포인트)

AS OF2026년 2분기 기준

날카로운 주주서한으로 유명한 행동주의 투자자

※ 오류 발견 시 즉시 반영 및 교정하고 있습니다.

분기 리밸런싱 추적

이번 분기에 샀어요
1
WARNER BROS DISCOVERY INC (COM SER A)
보유비중 11.39%
+11.39%p
$533,200,000
2
ALPHABET INC (Class A)
보유비중 7.83%
+5.41%p
$303,764,500
3
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
보유비중 4.38%
+4.38%p
$204,790,950
4
BLOCK INC (Class A)
보유비중 4.16%
+4.16%p
$194,479,668
5
FLEX LTD (ORD)
보유비중 3.57%
+3.57%p
$166,932,100
이번 분기에 팔았어요
1
AMAZON COM INC
보유비중 8.91%
-10.49%p
$45,284,600
2
TELEPHONE & DATA SYS INC (COM NEW)
보유비중 4.96%
-8.38%p
$12,028,250
3
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
보유비중 2.83%
-3.03%p
$58,599,800
4
META PLATFORMS INC (Class A)
보유비중 0.00%
-2.47%p
$51,491,700
5
MASTEC INC
보유비중 2.58%
-2.36%p
$12,481,800

주요 보유 현황

#종목명비중주식수량 (변동)평가금액
1WARNER BROS DISCOVERY INC (COM SER A)NEW11.39%
20,000,000
신규 진입
$533,200,000
2AMAZON COM INC8.91%
1,750,000
▼ 190,000
$417,095,000
3ALPHABET INC (Class A)7.83%
1,025,000
▲ 850,000
$366,304,250
4CRH PLC (ORD)5.02%
2,195,000
▲ 295,000
$234,865,000
5TELEPHONE & DATA SYS INC (COM NEW)4.96%
6,275,000
▼ 325,000
$232,237,750
6TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (SPONSORED ADS)4.69%
460,000
▲ 185,000
$219,682,200
7LIVE NATION ENTERTAINMENT IN4.44%
1,135,000
▲ 670,000
$207,829,850
8KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCNEW4.38%
585,000
신규 진입
$204,790,950
9TPDSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC4.31%
2,570,769
▲ 300,000
$201,548,290
10BLOCK INC (Class A)NEW4.16%
2,558,943
신규 진입
$194,479,668

옵션 포지션 특이사항

콜(CALL)은 상승, 풋(PUT)은 하락에 베팅하는 옵션 계약으로, 일반 주식 보유와 성격이 달라 분리해 표시합니다.

#종목명비중계약수량 (변동)평가금액
1STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT · 하락 베팅0.62%
40,000
▲ 40,000
$28,800,000

분기별 수량 변동

종목명25년 3Q25년 4Q26년 1Q26년 2Q
WARNER BROS DISCOVERY INC (COM SER A)---
20,000,000
신규 편입
AMAZON COM INC2,810,0002,165,0001,940,0001,750,000
ALPHABET INC (Class A)--175,0001,025,000
CRH PLC (ORD)2,165,0002,600,0001,900,0002,195,000
TELEPHONE & DATA SYS INC (COM NEW)6,707,2746,675,0006,600,0006,275,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (SPONSORED ADS)1,100,000425,000275,000460,000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN1,350,0001,725,000465,0001,135,000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC---
585,000
신규 편입
TPDSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC3,000,0003,400,0002,270,7692,570,769
BLOCK INC (Class A)---
2,558,943
신규 편입
NORFOLK SOUTHN CORP1,650,000975,000100,000600,000
FLEX LTD (ORD)---
1,030,000
신규 편입
CAPITAL ONE FINL CORP1,385,0001,100,000140,000825,000
HUT 8 CORP--869,5631,315,000
CARPENTER TECHNOLOGY CORP850,000785,000310,000215,000
API GROUP CORP (COM STK)-3,000,0002,030,0002,865,000
MASTEC INC725,000925,000320,000290,000
T7DTRANSDIGM GROUP INC--25,00079,000
DANAHER CORP DEL50,000600,000525,000540,000
UNION PAC CORP875,0001,810,000100,000350,000
TTM TECHNOLOGIES INC---
505,000
신규 편입
PERFORMANCE FOOD GROUP CO---
675,000
신규 편입
GOOGL 6.25 05/15/29 AALPHABET INC (DEP SHS RP1/20 A)---
1,300,000
신규 편입
ASML HLDG NV (N Y REGISTRY SHS)--12,00030,000
SYSCO CORP---
580,000
신규 편입
ARES MANAGEMENT CORPORATION (Class A)---
375,000
신규 편입
SPACE EXPLORATION TECHN CORP (Class A)---
180,415
신규 편입
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T풋옵션 · 하락 베팅875,000--40,000
STRATA CRITICAL MEDICAL INC (Class A)5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
GOOGL 6.25 05/15/29 BALPHABET INC (DEP SHS RP1/20 B)---
200,000
신규 편입
ARS PHARMACEUTICALS INC-556,2371,000,0001,000,000
AURORA INNOVATION INC (Class A)1,032,4631,032,4631,032,4631,032,463
RIOT 0.75 01/15/30RIOT PLATFORMS INC (NOTE 0.750% 1/1)---
3,500,000
신규 편입
HERTZ GLOBAL HLDGS INC (*W EXP 06/30/205)3,970,0003,970,0003,970,0003,970,000
FLYEXCLUSIVE INC (Class A)1,022,0001,022,0001,022,0001,022,000
BAUSCH PLUS LOMB CORP (COMMON SHARES)---
85,000
신규 편입
CORE SCIENTIFIC INC NEW3,000,000--54,000
EROCK INC (Class A)---
83,030
신규 편입
APPLIED DIGITAL CORP (COM NEW)---
22,000
신규 편입
LARCN 1.75 01/15/27LITHIUM ARGENTINA AG (NOTE 1.750% 1/1)---
625,000
신규 편입
AURORA INNOVATION INC (*W EXP 11/03/202)1,835,0001,835,0001,835,0001,835,000
WOLFSPEED INC (COMMON STOCK)---
10,000
신규 편입
FLYX/WSFLYEXCLUSIVE INC (*W EXP 99/99/999)367,499367,499367,499367,499

데이터 안내

상기 데이터는 공시 자료(13F)를 바탕으로 분석되었습니다.
실제 보유 현황과 공시 시점 간의 차이가 있을 수 있습니다.

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